新的一年,怎么样投资才会赚大钱?投资人应该专注于自己的产业,交易太频繁反而对自己的交易是不利的。耐心是一种优势,因为很少有人真正拥有耐心。
怎么炒币才会赚?减少交易频率是关键
我2024 年的核心目标之一,是开始将交易频率从几小时改为几天。
我相信金融市场有几个核心原则:我相信简单的就是好的,投资人应该专注于自己的产业,交易太频繁反而对自己的交易是不利的。
许多熟悉我文章的人都知道,我采用一种非常「高信心投注」的交易风格。我喜欢在不对称的机会上下注,而且喜欢重注。这类交易的问题在于,它们往往是资本密集型的,而且在交易取得成果之前有极长的锁定期。
现在,这本身并不是问题。这就是我所认为的交易的本质:你不会因为风险投资公司的交易周期长而认为他们存在问题。你不会说「这笔钱可以用在别的东西上」,因为这样你就会将不同的交易风格和利润最大化混为一谈。
问题在于,当你的投资组合规模较小,资本效率是你要注意的关键,你根本无法在与风险投资公司相同的资金水准上运作,你们的目标也大相径庭。
将1 万变成100 万与将100 万变成1 亿是非常不同的,有大量文章介绍了不同净资产的人应该采取的不同的风险偏好。例如,如果你的资金少于五位数,你的重点应该是布局空投和Meme。如果你的资金是A5-A6,你应该在市场上寻找中等市值的币种。如果资金规模在A6 及以上,你可以去追求高市值的币种。
当然,这完全是假设性的建议。但你明白我的意思,在资金较少的情况下,普遍的共识是你应该将风险曲线的指标调到最大,像Degen 一样去追求高风险高报酬率。
那么我该怎么做呢?
我不会说什么是对的什么是错的,因为正如我所了解到的:投资世界充满了细微的差别。一个人不会两次踏入同一条河流,因为它不是同一条河,他也不是同一个人。同样,交易不会保持不变,因为它在不同的时间点上不是同一个交易。
回到我的交易基本原则:我相信简单的就是好的,投资人应该专注于自己的产业,交易太频繁反而对自己的交易是不利的。
这意味着我相信交易你的优势。如果你的优势是高频交易,那就专注于高频交易,不要为其它事情烦恼。
我认为99% 的加密文章使这个问题变得过于复杂。高频交易不涉及一些花哨的策略或复杂的金融衍生性金融商品。我相信解决方案要简单得多。那就是——只需耐心等待。
其它交易的机会成本更高又如何?如果你的优势是在较长的时间范围内的交易胜率更高,赚的钱也更多,那么你为什么还要去做其它事情呢?
就如如果你不是歌手,为什么还要如此费劲变得擅长唱歌呢?巴菲特有去尝试精通演算法交易吗?猎豹有试图变得更擅长游泳吗?都没有!
如果你的优势是高频交易,那就坚持下去!这也是为什么我主张大多数人不应该成为日内交易者,他们应该有一份收入不错的工作,把金融市场作为一项爱好。
下一个问题是:如果我不擅长高频交易怎么办?我的回答很简单:市场的本质就是长期看涨。
20 年来,人们一直推崇「定投标普500」作为一种投资策略,而且这种方法行得通!其重点是,「市场长期看涨」的观点是一个事实。
如果你在小时K 线上频繁做多比特币,这样你的胜率只有50%。但如果在月度时间架构上做多的胜率应该会高达70%。当然,你做多比特币的时间范围越长,胜率就会更高。
Michael Saylor(微策略CEO)就是一个很好的例子。他在69,000 的时候买入比特币,也在30,000 的时候买入。每次他买入时,人们都在笑他。但以目前的价格来看,他的获利已经达到了20 亿美元。
结论性思考
即使身价只有A5,我仍然相信你可以成为一个长期主义的交易者,这只是需要更长的时间。我之所以知道,是因为这就是我所做的,也是我将继续做的。当然,也许我的时间范围不是几十年那么长——它们更像是几天到几个月。但即便如此,我发现我获利得更多了。
- Overworld 是一个持续3 周的操作,让我赚了3 倍。
- Node Monkes 是一个持续了一个月的操作,目前盈亏平衡。
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$TAO 是我持有数月的币种,我赚了2 倍。
我真正发现的是,耐心是一种优势,因为很少有人真正拥有耐心。